Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 766,418 7/8 1,996,873 6/19 1,944,903 5/78 1,912,425 5/51
اوراق مشارکت 2,844,368 28/95 3,265,554 10/13 3,511,061 10/44 3,537,197 10/2
سپرده بانکی 7,668,538 78/05 26,830,850 83/23 27,962,092 83/11 28,984,584 83/58
وجه نقد 11,368 0/12 1,369 0 3,820 0/01 50 0
سایر دارایی ها -6,975,213 -70/99 52,844 0/16 130,742 0/39 153,813 0/44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 696,081 7/08 1,793,235 5/56 1,745,579 5/19 1,700,915 4/9
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان