Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/08/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 368,478 6/24 664,979 3/86 760,692 2/98 950,977 3/16
اوراق مشارکت 2,662,323 45/07 3,763,009 21/85 5,232,844 20/52 4,355,902 14/48
سپرده بانکی 4,348,809 73/62 12,667,452 73/54 19,355,276 75/91 24,655,187 81/97
وجه نقد 4,969 0/08 17,904 0/1 32,475 0/13 202 0
سایر دارایی ها 2,871,425 48/61 12,778,489 74/19 19,471,557 76/37 114,470 0/38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 342,959 5/81 648,318 3/76 738,276 2/9 908,721 3/02
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان