Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/10/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 468,489 6/73 1,271,357 4/48 1,594,869 5/32 1,714,706 5/74
اوراق مشارکت 2,780,464 39/92 4,496,752 15/85 3,984,889 13/28 2,815,628 9/43
سپرده بانکی 5,220,343 74/94 22,415,290 79/02 24,117,575 80/4 25,046,004 83/88
وجه نقد 12,362 0/18 70,530 0/25 174,447 0/58 180,154 0/6
سایر دارایی ها 3,704,286 53/18 22,529,689 79/42 24,241,888 80/82 102,071 0/34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 435,693 6/25 1,191,695 4/2 1,456,594 4/86 1,555,625 5/21
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان